牛市不会戛然而止-牛市操作谨记这些

前段时间大盘的疯狂,又惊醒了不少老股民,当然也有新一波上场,但是无论何时何情,作为职业交易者,一定要时刻记得自己的操作原则,永远遵守自己的纪律,才是一个合格的交易者。

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1.千万不能参与牛市里的第一波大调整

牛市里不管你赚了多少,都不能参与第一波的大调整。因为上涨100%下跌只需要50%,这是个数学问题。比方说,2008年股市从6100点跌到1600点,腰斩之后再腰斩,只要你躲不过大跌,前面赚再多的钱都是爽过,没有任何意义。

所以,牛市里最重要的是带着利润撤退,因为上涨的过程杠杆由低走高,下跌的过程杠杆由高走低,永远是反向复利。那么,如何躲开牛市里第一波的超级大调整呢?我的秘诀是浮动止盈,永远不把盈利拿到亏损。

如何浮动止盈呢?

比方说,有一只股票,我4.5元买的,它现在涨到6元,这时候浮盈1.5元,股价还在涨,向上的趋势没有破坏。但是为了防止下跌,我预期这笔交易,如果盈利回吐1/3,也就是5毛钱,我就要卖出,以保证有1元钱要落入我的口袋。

结果,它又涨了,股价现在7元,这时候浮盈2.5元,如果还按照盈利回吐1/3做卖出的话,要回吐8毛,我觉得8毛有点多,只愿意回吐6毛,这时候我的预期变成了,这笔交易如果盈利回吐1/4,我就果断卖出。

这就是浮动止盈的方法,上不封顶,回吐有限,只要赚钱之后,开始浮动止盈,已经赚到的钱绝不全部吐回去,不断出金,你自然就容易躲过后面的调整。

2.股市越涨仓位应该越轻

散户为什么总是在牛市里亏大钱?因为在低位没有筹码,后知后觉,等行情起来了,才开始追,越涨越追,越追越高,不断入金,最后把所有的钱全押上,在高位把仓位加满了,遇到极端波动,一下套死了。如果你也是这种操作,我们简单计算一下,看你能吃几个跌停板。

向下亏10%,向上得涨11.11%;

向下亏20%,向上得涨25%;

向下亏30%,向上得涨42.86%;

向下亏40%,向上得涨66.67%;

向下亏50%,向上得涨100%才能回来。

职业投资者恰恰相反,悄悄的进村,打枪的不要,不知不觉,在市场绝对低位把筹码拿足了,这个阶段,我叫做价值发现。等到行情一鼓作气地冲起来,开始卸杠杆,浮动止盈跟上,拿着利润博后面的反弹,等到第一轮大反弹,开始逐步减仓,股市越涨仓位越轻,这个阶段,我叫做价值重估。等到市场彻底疯狂,人人都喊着死了都不卖的时候,职业投资者已经空仓四处度假去了,这个阶段,我叫做价值幻想。

所以,一轮完整的牛市就是这样:价值发现→价值重估→价值幻想。大家好好体会一下,为什么说只要一看到遍地股神,新手开始给老手推荐股票,这个行情就要走完了,希望能明白这个道理。

3.借钱炒股一定赔光

借钱炒股一定赔光。因为你借的钱有期限,有成本,如果本金亏损,利息还不上,风险就是无穷大。

我举一个例子,还记得2007年的云南铜业吗,从98元跌到6.8元,多少人满仓融资加杠杆买了这只股票,结果股价腰斩,再腰斩,第三次腰斩,赔的血本无归。所以,不要在个股上加杠杆,不要使用长期杠杆,更不要长期使用高杠杆。

再举一个例子,去年2月份,我提出一个交易策略,持有中证500股指期货向后换月。这是一个资金打安全垫的技巧,你只需要完成换月,平均下来每个月能占到差不多2%的便宜,这样操作下来,指数从4000点涨到6000点,看上去涨幅40%,但是你每个月换月,实际上盈利已经翻倍了。

结果今年过完春节第一个交易日,很多人被打出来了。为什么呢?一张期指合约,头寸价值100万,我说的是,如果你有100万资产,做1张;200万资产,做2张。但是有些学员不听话,一张期指保证金15万,虽然只有100万资产,但是他做了3张合约,代价就是因为杠杆过高,在波动的过程中被打止损出来,甚至连翻本机会也没有了。

所以,杠杆是把双刃剑,运用一定是阶段性的,技巧在于择时,我在《交易之路》里讲的很详细,这里就不展开了。

4.炒股要有闲钱闲情和闲心

炒股要有闲钱闲情和闲心,不然的话很难抵抗市场的波动。

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发布日期:2020-07-17  所属分类:交易哲学  来源:炒股技术学习网