股市技术分析三大理论

股市技术分析三大理论:

股市技术分析三大理论

顶底理论:

股市技术分析三大理论

当大盘和个股上涨了一定程度,积聚了大量的获利和风险的时候,资金大规模的开始流出市场,那么此时就是大盘和个股的顶部。当大盘和个股下跌到一定幅度积聚了相当力量的反弹动力的时候,此时资金大规模开始进场,那么此时就是大盘和个股的底部。
上图为大盘的顶底分析,这一块我们在前面学习股价和资金的背离时已经讲解过了,就不再详细描述,在这里依然提醒大家:先不说抄底,但至少我们要学会识别顶,只有认识到顶才能逃顶,才能锁住所得利润。最重要的顶是大盘顶,因为覆巢之下无完卵,只有认识大盘顶才能控制仓位和整体。

股市技术分析三大理论

上图所示为页底理论5个注意点
1)只有逃顶,才能回避风险,才有资金抄底。大盘疯狂上涨的阶段,风险累积,我们既要敢于操作,要得谨慎行事,随时逃顶,敢于逃顶
2)顶底理论的首要条件是整体市场(大盘)的顶底
3)只有市场充分下跌,才会完全释放风险。大盘指数急速下跌才意味着真正的大底,阴跌后往往也会伴随急跌。回顾市场,也往往是急跌后才会迎来较好的反弹。
4)在大盘疯狂上涨的过程中,注意大资金的逃离。要学会跟主力先于其他人跑路
5)顶底理论的核心是合理控制仓位。大盘状态不一样,就要控制不同仓位,这样才能控制风险。
任何时候的不分情形的满仓,最终扩大亏损!

股市技术分析三大理论

在顶底理论的最后,可以结合股价和资金背离的方法多分析大盘。如图,在第一个绿色框里流动资金在不断流出,但股价却在后半段反弹、震荡,这意味什么呢?在第一个黄色框内,流动资金在不断拉升,而股价却大幅度下跌并震荡,这是机会还是风险呢?
波段理论:
在一个投机占主导地位的市场里,要想赚钱又要保住既得利益,惟有波段操作,别无它法。
1、“长期持股”只能坐电梯,甚至蒙受重大损失。。
2、不分大盘状态和区域而追涨杀跌式的短线操作,虽然有可能成功甚至会一、二次的给您带来暴利,但是长期的追涨杀跌,没有正确的理论指导和真正意义上的技术,频繁操作,亏损是必然的。
3、根据大盘波段操作才是真正的稳定获利方案。根据统计,从98年到2004年,大盘一共波动了12个大的波段,平均每个大概有20%的涨幅,那么五年的收益率是1.2的12次方就是980%,五年资金翻了将近九倍。
趋势划分为,上涨,下跌,震荡三种区域,只选择操作上涨区域的个股,把握大概率的赚钱事件!
在一个股票里,只有做上升趋势才是最前概率最大的,短纬做震荡趋势多了容易亏损或很难赚站在智能辅助线上的股票,代表其中长线趋势走好,这个时候无论选择短线战法、中长线战法,成功率都会比线下的要高。

股市技术分析三大理论

波段理论结合顶底理论使用,成功率更高,如上图
1)必须逃顶,因为只有逃顶,才有资金在底部出现时抄底。在大盘到达3288后,横盘震荡,流动资金持续流出,顶背离,可提前股价跌穿智能辅助线时出局,减少损失。
2)必须做到长时间的空仓,耐心等待机会,不为大盘和个股的一时涨跌所迷惑。大盘在下跌的过程中会有反弹,甚至会反弹到智能辅助线上,但流动资金依然持续流出,不宜参与。
3)必须知道底部何时出现,一旦出现就要大胆的买入。

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发布日期:2020-08-19  所属分类:交易哲学  来源:股票技术