交易的本质:从赌博中来分析交易要怎么做

假设我用扑克牌来赌大小,我有13种情况,即2到A,对手也一样。假设对手每次都不看牌下注,而我看牌下注,但下注筹码是对手的2倍。如果永远跟注,那么肯定会输,因为盈亏的概率是一样的,但单次亏损是盈利的两倍。那用什么样的策略可以赢呢?有一种方法是,当我在拿到J、Q、K、A的情况下才出手,虽然我单次投入是对手的两倍,但我胜出的概率大于三分之二,从概率上来说,我还是可以赢的。

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假设我拿到了K,对手只有拿到A才能胜我,我是否应该下注?答案当然是应该。从概率上讲,对手胜率约为8%,也就是说,当你处在非常有利的情况时,但仍然会输。但股票投资的好处在于,这并不是一锤子买卖,只要你坚持了大概率盈利的博弈策略,重复博弈的结果是一定赚钱。

股市里存在四种情况你一定要知道,一是用正确的投资体系赚了钱;二是用正确的投资体系亏了钱;三是用错误的方法赚了钱;四是用错误的方法亏了钱。某次赚钱不一定是对的,有可能是小概率运气好;某次亏钱不一定是错的,有可能是小概率运气差。

但在股市这种可以永远重复博弈的市场上,只要你有成熟(大概率赚钱)的投资体系并且坚持下去,能够接小概率时的亏损,赚钱是迟早的问题!但是如果你每次都重仓,可能某一次亏损你就葬送了职业生涯,所以要做好仓位的控制,能够让我们在交易市场长期坚持,当交易次数积累越来越多的时候,才能体现出概率的优势!

当我们每个交易者在市场中有过一段时间的交易经历之后,多多少少都会总结出自己的一套交易技巧,交易法则等等,同时也会按照这些规则去操作,只是我们太多的投资者没有坚持下来,所以才觉得这个规则,进而去寻找另外的交易法则。其实也可以想想,也许你丢下的这个交易法则,正是别的投资者苦苦追寻的,而你所追寻的规则,也许是别的投资者所抛弃的,交易规则没有错,错的是我们自己,任何的交易规则,交易系统都是盈亏同源。

其实盈亏同源这个道理,我们很多投资者在交易到一段阶段之后都会碰到,在市场上赚了一圈之后,才慢慢体会到,所谓的系统规则,都抵不过一个盈亏同源,只要我们在市场上坚持使用一套规则,市场就一定会给我们回报。

在市场中的亏损往往就蕴含着赚钱的道理,怎么亏的我们就怎么赚回来。

有的时候,投资者在出现亏损时,会死扛单,会不断的下跌加仓,以求摊平成本,这样大概率会不断的放大亏损,因为形成下降通道的股票,大概率是延续下跌的。我们只要想一个简单的道理,曾经我们用这一套方法,不断的执行,不断的亏损,那事实就已经证明,这套方法行不通。现在把这个亏损的方法反过来做,那就是市场的盈利之道,亏损的时候不要去扛单,坚决的去止损。

盈利的时候,通过不断的加仓,来放大盈利,因为趋势一旦形成,将会继续延续。这样在盈利的基础上加仓,用市场的钱来赚市场的钱。当然这些是在学会判断趋势的基础上,你有了理念,也要有方法实践,关于趋势的文章前面我们讲过很多。在亏损的时候,不断的加仓,那我们的损失是成倍的增加,而在盈利的时候,始终不敢去加仓,甚至有时候是加仓了,而市场一个回调,就把你吓出去了,根本没办法赚到大钱。在亏损的时候始终抱有希望,抱有幻想,希望市场能回到自己交易的方向上来,而在盈利的时候,又不敢放大盈利,总是觉得趋势到头了,早点落袋为安。

人性的弱点在保证金市场上发挥的淋漓尽致,这样即使给你一个世界上最好的系统,你也赚不到钱。

盈亏同源,我们在规避风险的时候,其实就是在规避利润。我们无法左右每一笔交易的盈亏结果,我们只能寻找每一笔的概率优势,只有坚持做好每一笔的概率优势,才能得到一个期望值为正的收益。

如果你的基本功没问题,交易系统是成熟的,你不幸踏空一波大行情了,或者踏空了趋势的后半段,那么你不必气馁,不必伤心,因为我们不可能抓住所有的行情,我们只能抓住属于我们自己内部范围的行情, 你没有抓住这样的行情,可能表明这样的行情并不是你的菜,如果你试图去抓这样的行情,或许这次很幸运蒙对了, 抓住了,但下一次就不那么幸运了,你必会付出血的代价,因为盈亏同源。

绝大多数的人在交易过程中如果出现某一段时间亏损比较多 ,或者长时间系统绩效下降,都会主动性的更改系统参数或更换交易系统,可是这样就真的有效果吗?更改交易系统参数不是绝对的不可以,但一定要在对交易品种,交易系统非常全面的审慎评估基础之上去做的,绝对不是一一蹴而就的。

还是那句话,你自己用的交易系统该亏损的时候一分钱没少亏 ,该盈利的时候你却离场或者选择了其它交易系统,而这套新的交易系统接下来极有可能是漫长亏损期的开始。

你不幸踏空了,要调整自己的心态,不亏就是赚,这是我们的价值观,也希望大家能接受这样的价值观。你踏空了,至少你不亏,你的账户没有回撤,你怕什么?想想那些做反的人,他们要不面临巨幅亏损,要不直接爆仓,要不就是倾家荡产、跳楼自杀,他们欲哭无泪,绝望、迷茫,他们被扫出了交易市场。而你仍然在,仍然呼吸着空气,无非就是这波错失了而已,或少赚了一些而已,你怕什么?

市场最不缺的就是机会,你还在,还活着,抓住后面的机会就行, 虽然有点阿Q精神,但这也是事实。

在和一些交易员交流的过程中,发现他们很多并没有实质性的系统技术,很多人也并没有因为通过学习而走上稳定盈利之路。有些人坚持了很久最终却放弃了;有些人不做交易了,还会闲聊找回当初的交易回忆;有些人在成功的门口挣扎,就是迈不进那扇门。其实很多人的技术和纪律是很好的,并不需要什么老师的教导,只是需要一个有经验的老手的一点点拨。我不知道我的文章会对多少人有益,但是至少能提供一些思路,希望大家在交易的路上,少走弯路。

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发布日期:2020-06-16  所属分类:交易哲学  来源:炒股有术学习网