如何判断自己投机过度了

仅仅告诉你们永远不要让自己的持仓超过六个可能还不足以保证在市场中获利。关于这一点,也许我应该进一步说明。有些时候,仅仅是两个持仓就能让你压力过度,并将你暴露在巨大的风险之下。

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判断你是否正在赌运气———是否即将遭受巨大的失败——一个最可靠的方法就是你突然感到自己无所不能!我的好朋友莫特·克利夫兰说,当你觉得自己就是电影中的金刚,并且确信美丽的女主角费伊·蕾(注∶电影《金刚》中的女主角)将要与你共浴爱河的时候,你就是在赌运气!

虽然我从未想过与费伊·蕾共浴爱河的可能性,但是我确实了解自我感觉像金刚的感受。你确实开始觉得市场没有尽头,你能够把握整个世界,并且将会在下周五之前成为百万富翁。这种感觉会在你即将投资失败那天的开盘几个小时内达到顶峰。一旦投资失败,你除了砍仓并等待重新入场的时机之外别无选择。请记住,人们最终捕获了金刚!

几乎保证获利的金字塔式交易法

  1. 一个安分古板的人怎样进行金字塔式交易我的那些非同凡响的交易商朋友常常完全依赖运气做交易,他们设计出各种花里胡哨的金字塔式交易法来帮助他们赚到百万美元。他们认为我是个有点安分古板的人。因为我不会用他们那样的方式支配资金。我的金字塔式交易法就是安分守己,稳扎稳打。他们觉得我过于谨慎,可能是这样吧。但是,我才是最后的赢家,因为他们还没有从市场上赚到过钱,更不用说跟我一样赚到一百万了。

  2. 如何设定止损点位
    其实我经常无法决定在什么点位设定止损。比尔·米汗在商品期货交易中是一位真正的天才,由于他教会了我如何止损,所以我在市场中的成功大部分都要归功于他。经过他的指点,我才能在交易中成功的使用止损。

比尔的止损理念十分精妙,以至于我不得不拿出至少一周的时间来吸收理解他所传授的内容。

比尔的观点是,设定止损的目的是为了保护资金。这是设定止损唯一的作用。因此,你不用担心应该把止损点设定在价格波动图表上的什么位置。在今天的收盘价下方设定止损与保护资金毫无关系。源自比尔的理念是,应该把止损点作为防范风险的手段。我认为,这就意味着你应该为所有的交易设定止损点,这样就算这笔交易做得不对,你的损失也不会超过全部资金的5%。也就是说,如果你的账户上有10000美元,你能允许的任一持仓的亏损金额都不能超过500美元。

如果你严格遵守这条规则,你就能在出局之前承受住连续二十笔交易都做错了方向的打击。如果你创出了什么非常"精准的"交易系统,那么写这本书的作者应该是你,而不是我!
还有一条铁打的规则是,对于那些亏损金额可能会在5%以内的交易也要设定止损。如果你想要跟随我的脚步,就一定要遵守这条规则。

3.如何判断买入仓单的数量

我通过确定自己愿意承受的下跌幅度来决定买入某种商品期货的数量。这个限度就是我所能够忍受的范围。

我们以活牛期货为例。假设我管理的资金有20000美元。自然地,我一定会遵守自己的准则,将亏损控制在5%之内。也就是说,我能够忍受的亏损金额为1000美元,这样我还能有95%的剩余资金。

我对于自己的持仓所能够容忍的波动幅度不超过100点或400美元,由此我便得知自己可以买入两手仓单,如果每手仓单亏损100点或400美元,乘以两手后的亏损就是800美元。这刚好在我给自己设定的5%的亏损限度以内,因此我知道自己能够承受的持仓为两手。我一定不会持有三手仓单。

结合图表分析以及多年来对市场的洞察力,我可以判断风险敞口,并以此为依据设定止损点位。正如大家所知,任何竞争激烈的市场都存在着许多灰色区域。因此,关于市场行情将如何演变从未有过绝对准确的答案。
我们没有可以借鉴的规程或是先例。我们非常希望芝加哥金融中心的伟大神灵一直保佑着我们前行。

这并不妨碍我们将亏损5%作为我们所能承受的最大风险。相反,我们可以从5%这一数值中判断出我们能够买入或做空仓单的手数。

4.如何在亏损中获胜

如果你谨慎地遵循前面提及的管理资金策略,即便是你的全部持仓都处于亏损状态,你也能够在市场中获胜。看起来似乎不可思议,但这是真实的。遵循上面提到的准则,你就能够摆脱市场中最常见的失败原因----恐惧以及资金不足。

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发布日期:2020-10-29  所属分类:期货交易  来源:炒股有术学习网